Kogo reprezentuje osoba

Kuligowska Monika Anna

w KRS

Monika Anna Kuligowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Kuligowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:32 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
  1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
    • Stanowisko/Funkcja: x x x x

    Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
    Bricault Philippe, Jeleniewicz Łada Anna, Layan Pascal, Madziński Marcin Piotr, Osińska Katarzyna, Perrin Clement, Porycki Michał Paweł, Roche Delphine, Rogowski Mariusz Artur, Rogowski Michał, Sierański Grzegorz Mariusz, Tarasiuk Mariusz, Veillet Lavallee Thierry, Wierzbicki Marcin, Zawada Mariusz Jarosław, Ziomek Krzysztof Franciszek

    Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
    Veillet-lavallee Thierry Bernard

Reprezentowała:
  1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
    • Stanowisko/Funkcja: x x x x

    Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
    Amoudtu Frederic Bernard, Bauc Jarosław, Becoulet Stephane, Bednarek Monika, Benaroya Francois Andre, Bilik Jakub Bartłomiej, Blaschke Dorota Janina, Borkowska Bogumiła Jadwiga, Branche Emmanuel Denis, Brzeziński Jacek, Bujak Jan Mariola, Buresi Jean-marc, Butrym Grzegorz, Bżykot Tomasz Stanisław, De Cock Yvan, Denizou Laurent Bernard, Deullin Jean, Dierckx Filip Robert, Dor Paul, Dubas Dariusz Andrzej, Dubourg Helene Jeanne, Dudek Jakub Paweł, Duverger Jean Michel, Fohl Camille Nicolas, Frączek Jarosław Jerzy, Gaubicher Jerome Jean, Glapa Maciej Mirosław, Górski Piotr Szymon, Halys Stephane Jean, Kacza Oktawiusz, Kembłowski Wojciech Mariusz, Klima Michał Hubert, Kloska Grzegorz Wiesław, Konarzewska Włodarczyk Agnieszka Dorota, Kowalik Urbańska Iwona Małgorzata, Kowalski Tomasz, Krauze Marcin, Kruk Tomasz, Kunkel Agnieszka Maria, Lerski Rafał, Lichosik Jacek Robert, Machenil Lars Antoon, Madziński Marcin Piotr, Malesza Grzegorz, Mandla Joanna, Matoga Teresa Joanna, Małodobry Maciej Andrzej, Mężydło Mariusz Ryszard, Mikulski Marek, Miłkowski Przemysław, Nepelski Leszek Jan, Nowacki Marcin Romuald, Opyrchał Jolanta Dorota, Oracz Marta Krystyna, Parfiniewicz Adam Bartosz, Pałka Wojciech Piotr, Pelczarski Jaromir, Pietrow Dorota Jadwiga, Pietryka Paweł, Rodes Jean-philippe Stephane, Rogowski Mariusz Artur, Rot Jarosław Andrzej, Rydel Tomasz, Sabet Jean-paul, Saintrond Roland, Sapała Bernard Paweł, Ścigała Daniel Piotr, Selles Mark Alexander, Sierański Grzegorz Mariusz, Ślusarz Jacek Krzysztof, Sot Jarosław, Suchodolska Katarzyna, Sulenta Michał Andrzej, Słowik Dorota Krystyna, Tarasiuk Mariusz, Thebault Michel Denis, Trybus Jadwiga Helena, Van Hellemont Philippe, Wąsowski Sławomir Stanisław, Wojnar Grzegorz Kazimierz, Wojniak Katarzyna Rozanna, Wojtyna Andrzej, Woźniak Robert Waldemar, Ząbek Andrzej Wit, Zawada Mariusz Jarosław, Żegota Andrzej

    Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
    Zembowicz Michał Jacek
  2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
    • Stanowisko/Funkcja: x x x x

    Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
    Aranda Jean-charles Joseph, Astraud Daniel Maurice, Bauc Jarosław, Benaroya Francois Andre, Bezieau Philippe Paul, Bochev Blagoy Vankov, Bogus Tomasz, Bońka Marcin Michał, Brozi Ewa Maria, Brzeziński Jacek, Bujak Jan, Butrym Grzegorz, D Estais Jacques, De Cock Yvan Lievin, Decraene Stefaan, Denizou Laurent Bernard, Felczak Jarosław, Frączek Jarosław Jerzy, Furlepa Przemysław, Gajek Iwona Dorota, Gdański Przemysław Piotr, Glapa Maciej Mirosław, Górny Ryszard, Graczyk Agnieszka, Główka Gabryel, Helmans Joanna Barbara, Jezierski Ryszard Adam, Kembłowski Wojciech Mariusz, Kern Nicolas, Klima Michał Hubert, Konarzewska Włodarczyk Agnieszka Dorota, Kopciuch Konrad Eligiusz, Korszałowski Aleksander Wiesław, Kruk Tomasz, Kunkel Agnieszka Maria, Legęć Magdalena Małgorzata, Lemierre Jean, Malesza Grzegorz, Mazurek Robert, Małecki Marek Leszek, Mennicken Thomas, Merlo Sofia, Mietkowski Piotr, Miłkowski Przemysław, Nachyła Monika Aleksandra, Nowacki Dariusz Marek, Nowacki Marcin Romuald, Osińska Katarzyna, Parfiniewicz Adam Bartosz, Pelczarski Jaromir, Rodes Jean-philippe Stephane, Rogowski Mariusz Artur, Romaszewska Rosiak Katarzyna Ewa, Rot Jarosław Andrzej, Sabet Jean Paul, Sass Wojciech Maria, Sierański Grzegorz Mariusz, Śledziewski Jerzy, Suchodolska Katarzyna, Tarasiuk Mariusz, Thebault Michel Denis, Urbaniak Bartosz Maciej, Van Groenendael Alain, Van Zadelhoff Robert Jan, Vial Michel, Wancer Józef, Warych Mariusz, Wojciechowski Krzysztof Tomasz, Wojtala Małgorzata, Żegota Andrzej, Ziomek Krzysztof

    Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
    Łabno Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
  1. Achtung Target Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000732375
  2. Adart Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000767486
  3. Agencja Ochrony Osób i Mienia D.s. Fokus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000483620
  4. Bahlsen Polska Sp. Z O.O., Skawina − KRS 0000372158
  5. Bank Spółdzielczy W Grębowie, Grębów − KRS 0000142074
  6. Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000023062
  7. Blue Gate Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000402157
  8. Bnp Paribas Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000011571
  9. Bnp Paribas Faktoring Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000225155
  10. Bnp Paribas Group Service Center S.A., Warszawa − KRS 0000022784
  11. Bnp Paribas Lease Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000022385
  12. Bnp Paribas Leasing Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000098813
  13. Bnp Paribas Real Estate Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000123245
  14. Bnp Paribas S.a Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000245000
  15. Bnp Paribas Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000515965
  16. Bnp Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa − KRS 0000031121
  17. Campus Leszno Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000728558
  18. Centrala Palet Sp. Z O.O., Feliksów − KRS 0000532723
  19. Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa Sekcja Strzelecka, Warszawa − KRS 0000110957
  20. Claas Financial Services Sas S.A. Uproszczona Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000407728
  21. Cnh Industrial Capital Europe Sas S.A. Uproszczona Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000517670
  22. Cryptoracle Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000857459
  23. Cwks Legia Warszawa Sekcja Strzelecka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000731182
  24. Dsip Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000703585
  25. Elmo S.A., Żelków-kolonia − KRS 0000285363
  26. Erbud S.A., Warszawa − KRS 0000268667
  27. Esport Polska S.A., Warszawa − KRS 0000661365
  28. Europa Systems Sp. Z O.O., Żabów − KRS 0000518816
  29. Faktoranta Finanse Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000817010
  30. Fandla Faktoring Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000706157
  31. Fandla Holding S.A., Wrocław − KRS 0000759579
  32. Find Your Resources S.A., Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000682151
  33. Flyfocus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000696050
  34. Fundacja Auschwitz-birkenau, Warszawa − KRS 0000328383
  35. Fundacja Bgż, Warszawa − KRS 0000260224
  36. Fundacja Bnp Paribas, Warszawa − KRS 0000270411
  37. Fundacja Cicha-nadzieja, Tychy − KRS 0000331965
  38. Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego, Kraków − KRS 0000526689
  39. Fundacja Kredyt Banku, Warszawa − KRS 0000403219
  40. Fundacja Na Rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki, Warszawa − KRS 0000584155
  41. Fundacja Na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa − KRS 0000054582
  42. Fundacja Sapieżyńska, Warszawa − KRS 0000949126
  43. Fundacja Słoneczna Akademia, Warszawa − KRS 0000398589
  44. Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-społeczne, Warszawa − KRS 0000095870
  45. Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Warszawa − KRS 0000026831
  46. Fundusz Pożyczkowy Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000647681
  47. Ggml Br Glapa i Wspólnicy Sp. J., Warszawa − KRS 0000888251
  48. Ggml Cz Glapa i Wspólnicy Sp. J., Warszawa − KRS 0000898051
  49. Ggml Inwestycje Sp. Z O.O. Br Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000547647
  50. Ggml Inwestycje Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000512102

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
  1. Abn Amro Asset Management (polska) S.A., Warszawa − KRS 0000037621
  2. Abn Amro Leasing (polska)Sp. Z O.O.., Warszwa − KRS 0000044247
  3. Add S.A., Świętochłowice − KRS 0000049058
  4. Agro Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa − KRS 0000145607
  5. Aig Bank Polska S.A., Wrocław − KRS 0000065461
  6. Alior Leasing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000554171
  7. Alpex-paged Sp. Z O.O., Karlino − KRS 0000075015
  8. Antex - Stilon S.A., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000135437
  9. Arum Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000229966
  10. Arval Service Lease Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000029819
  11. Asset S.A., Warszawa − KRS 0000030805
  12. Atos Polska S.A., Warszawa − KRS 0000013369
  13. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., Warszawa − KRS 0000005940
  14. Aviva Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000043360
  15. Bank Bph S.A., Gdańsk − KRS 0000010260
  16. Bank Nowy S.A., Poznań − KRS 0000823132
  17. Bank Pocztowy S.A., Bydgoszcz − KRS 0000010821
  18. Bank Polska Kasa Opieki - S.A., Warszawa − KRS 0000014843
  19. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa − KRS 0000011726
  20. Bnp Paribas Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000006421
  21. Bnp Paribas Financial Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000045093
  22. Bnp Paribas Polska S.A., Warszawa − KRS 0000009600
  23. Boś Ekosystem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000480660
  24. Bps Leasing S.A., Warszawa − KRS 0000368784
  25. Bre Property Partner Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000271011
  26. Business Center 2000 Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000007232
  27. Businesspoint S.A., Warszawa − KRS 0000062398
  28. Bz Wbk Lease S.A., Poznań − KRS 0000072890
  29. Calyon Polska S.A., Warszawa − KRS 0000027917
  30. Cd Projekt S.A., Warszawa − KRS 0000006865
  31. Centrum Operacyjne Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000359084
  32. Ceramika Gres S.A., Końskie − KRS 0000069010
  33. Classic Fm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000103546
  34. Credit Agricole Bank Polska S.A., Wrocław − KRS 0000039887
  35. Credit Agricole Corporate And Investment Bank S.A. Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000239763
  36. De Lage Landen Leasing Polska S.A., Warszawa − KRS 0000042351
  37. Digital Transformation Advisory Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000665508
  38. Dnb Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000022156
  39. Dom Maklerski Banku Bps S.A., Warszawa − KRS 0000304923
  40. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Warszawa − KRS 0000002963
  41. Dominet Bank S.A., Lubin − KRS 0000033013
  42. Dominet S.A., Warszawa − KRS 0000070120
  43. Ecovestor Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bydgoszcz − KRS 0000931367
  44. Edu-dług.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000386556
  45. Efl Finance S.A., Wrocław − KRS 0000322736
  46. Efl Service S.A., Wrocław − KRS 0000089668
  47. El2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000123777
  48. Eskimos S.A. W Restrukturyzacji, Kraków − KRS 0000285266
  49. Esomet Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000402795
  50. Euro Fund Advisors Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000128579

Powiązane przetargi (32 szt.):
  1. Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu bankowego w rachunku bieżącym dla „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A.
    Zamawiający: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna, Kołobrzeg
    Przedmiotem zamówienia jest: obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu bankowego w rachunku bieżącym – CPV: 66110000-4
    1. Otwarcie, prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych w PLN i EURO, z możliwością dokonywania operacji w formie elektronicznej – elektroniczny kanał dostępu, sposób komunikacji użytkownika z bankiem za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i urządzeń elektronicznych, który może obejmować w szczególności:
    a) serwis internetowy,
    b) serwis telefoniczny,
    2. Realizacja poleceń przelewów.
    3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych.
    4. Dokonywanie wypłat gotówkowych.
    5. Prowadzenie usług lokat terminowych.
    6. Prowadzenie usług lokat over night.
    7. Potwierdzanie stanu salda.
    8. Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z przepisów prawa.
    9. Czeki elektroniczne ( System wypłat elektronicznych).
    10. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za:
    a) otwarcie i likwidacje rachunku,
    b) potwierdzanie sald i wyciągi bankowe,
    c) przelewy dokonywane przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego,
    11. System elektroniczny bankowości winien zapewnić, co najmniej:
    a) dokonywanie operacji przelewów,
    b) wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
    c) drukowanie wyciągów i potwierdzeń dokonanych operacji,
    d) współpracę systemu bankowości elektronicznej z programem finansowo-księgowym CDN OPTIMA.
    12. Bank określi indywidualne warunki cenowe dla produktów i usług bankowych obowiązujące przez cały okres 48-mio miesięcznej umowy, tj.:
    a) koszt jednostkowy prowizji za jeden przelew zewnętrzny oraz opłata za prowadzenie rachunku (kwotowo),
    b) opłata za wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN i w walutach wymienialnych (procentowo)
    13. Bank udzieli kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN (słownie trzy miliony zł 00/100) z n/w warunkami:
    a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M -, zmieniane jeden raz każdego miesiąca, powiększone o stałą marżę banku,
    b) odsetki od wykorzystanego kredytu liczone w okresach miesięcznych,
    c) kredyt udzielany na okresy 48-miesięczne i przedłużany na następne okresy po pozytywnej weryfikacji kondycji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego.
    14. Bank musi posiadać oddział w miejscowości Zamawiającego.
  2. Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
    Zamawiający: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Jasło
    Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
  3. Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych
    Zamawiający: Gmina Podgórzyn, Podgórzyn
    . Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy w Podgórzynie, Gminne Przedszkole w Podgórzynie, Gminny Ośrodek Pomocy w Podgórzynie, Szkoła Podstawowa w Podgórzynie, Szkoła Podstawowa w Ściegnach, Szkoła Podstawowa w Sosnówce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłkowie, Gimnazjum Gminne w Sosnówce, który obejmuje: 3.1.1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy. Zmiana ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w 3.1 lub zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy. 3.1.2. Prowadzenie obsługi budżetu poprzez: a) realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywanie operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu; przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym, a przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15.00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu, w obu przypadkach bez opłat i prowizji, b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem sald na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, c) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacje oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, d) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego bez dodatkowych opłat i prowizji, e) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, f) automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach overnight; lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z sald rachunków bieżących jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1, jeżeli saldo to przewyższa kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i trwać będą od jednego dnia do kilku dnia, w przypadku występowania dni wolnych od pracy, kiedy to lokatą tą objęty jest cały okres świąteczny lub weekendowy; środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych Gminy Podgórzyn w pierwszym dniu roboczym po utworzeniu depozytu do godziny 7.00 rano; kapitalizacja odsetek następuje po każdorazowej likwidacji lokaty i zostaje przeksięgowana na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych, g) lokowanie środków na innych lokatach krótko i długo terminowych (z wyjątkiem overnight) dostępnych w ofercie banku, h) przyjmowanie wpłat gotówkowych, i) dokonywanie wypłat gotówkowych, j) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (płatności masowe) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 31.01.2016 roku, k) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycją jednostek. 3.1.3. Uruchomienie na wniosek Gminy Podgórzyn kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale przez Radę Gminy Podgórzyn w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej; uruchomienie nastąpi najpóźniej do dnia 5 stycznia każdego lub w przypadku dnia wolnego w dniu poprzedzającym, a w 2016 roku najpóźniej do dnia 20 stycznia: a) planowany limit kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na 2016 rok do kwoty 2.000.000,00 zł, b) warunkiem udzielenia kredytu przez bank będzie wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi przez bank, c) bank zastosuje zerową wysokość prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, d) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą, niezmienną w czasie trwania umowy marżę banku, e) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, f) jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, g) spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany - w razie potrzeby - na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 3.2. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: a) otwarcie rachunków bankowych Gminy Podgórzyn i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych, b) zamknięcie rachunków bankowych, c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych, d) wydawanie blankietów czekowych, e) obsługę płatności masowych, f) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku, g) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, h) otwarcie rachunku lokat overnight i terminowych, i) elektroniczny system obsługi bankowej. Ponadto Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi, o której mowa 3.1, tj. usługi w zakresie prowadzenia kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Podgórzyn i jej jednostek organizacyjnych. 3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach
  4. Usługa: udzielenie kredytu odnawialnego
    Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Działdowo
    Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu odnawialnego krótkoterminowego w formie linii kredytowej w kwocie 1.800.000,00 zł, z odsetkami płatnymi na koniec każdego miesiąca i spłatą kapitału na koniec okresu kredytowania.Okres realizacji zamówienia - 36 miesięcy od zawarcia umowy. CV: 66.13.00.00-0 - usługi udzielania kredytu.
  5. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubawa
    Zamawiający: Gmina Lubawa, Lubawa
    1. Przedmiotem zamówienia
    jest obsługa bankowa budżetu Gminy Lubawa. 2. Zakres zamówienia obejmuje usługi wymienione w
    załączniku nr 5 do SIWZ tj. m.in.: a) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: *
    rachunków bieżących Gminy Lubawa - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki
    budżetowej i innych jednostek organizacyjnych, wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ, * rachunków
    pomocniczych Gminy Lubawa - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i
    innych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in.
    rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych, *
    możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania
    zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, * potwierdzenie otwarcia i zamknięcia
    rachunków bankowych bez opłat i prowizji, * naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na
    rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania
    środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki
    WIBID 1M z miesiąca poprzedniego oraz współczynnika, określonego w złożonej przez Bank ofercie. W
    przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O
    wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w
    wyciągach bankowych; b) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie
    elektronicznej oraz papierowej (do czasu wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków
    bankowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych) - na następujących zasadach: * przelewy
    dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, *
    przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:00 powinny być zrealizowane w tym
    samym dniu roboczym; c) realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących; d) księgowanie
    na rachunkach z datą wpłaty, dokonywanych przez Zamawiającego wpłat bezpośrednio wpłacanych w
    kasie Banku, stanowiących wpłaty gotówkowe przyjęte w kasach Gminy, bez opłat i prowizji;
    e) /Zerowanie/ rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z
    dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników
    jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych
    na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Urzędu Gminy jako jednostki samorządu
    terytorialnego, bez opłat i prowizji; f) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek
    bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia
    każdego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych,
    bez opłat i prowizji; g) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki
    organizacyjne związane z budżetem Gminy): wypłaty gotówkowe do 20.000 zł powinny być dokonywane
    bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia; wpłaty i wypłaty gotówkowe bez opłat i
    prowizji; h) zapewnienie do dyspozycji Zamawiającego dziennego stanu gotówki banknotów i bilonu o
    nominałach: 50 zł; 20 zł; 10 zł; 5 zł; 2 zł; 1 zł; 0,50 zł; 0,20 zł po 100 sztuk każdego z wymienionych
    nominałów; i) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego
    (stanowiących dochód budżetu Gminy), bez pobierania opłat i prowizji. j) potwierdzanie, bez opłat i
    prowizji: * Urzędowi Gminy Lubawa - jako jednostce samorządu terytorialnego oraz jako jednostce
    budżetowej - wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i w formie papierowej stanu salda i
    operacji finansowych dokonanych danego dnia, * innym jednostkom organizacyjnym Gminy Lubawa
    stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej i w
    formie papierowej. Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości
    elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej; k) realizowanie zleceń stałych, a w tym
    obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu
    dostarczonego przez Zamawiającego, bez opłat i prowizji; l) udzielanie /na hasło/ osobom
    upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i
    wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu
    elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji; m) zapewnienie możliwości
    uzyskiwania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ, bez opłat; n) uruchomienie
    oddzielnej kasy do obsługi wypłaty świadczeń dla osób trzecich zlecanych przez Ośrodek Pomocy
    Społecznej Gminy Lubawa - ok. 40 osób miesięcznie bez opłat i prowizji; o) wprowadzenie usługi
    automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN ), bez
    dodatkowych opłat; p) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej
    ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
    Lubawa, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie
    serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz
    rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: * dostępność systemu bankowości elektronicznej
    poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, * importowanie płatności w
    postaci pliku zbiorczego, * uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i
    saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, * tworzenie zbiorów danych
    rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, * przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji
    na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych
    możliwych do wyodrębnienia kryteriów, * składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do
    ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, *
    wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, * uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
    * możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie, * realizację grup
    zleceń maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej, * pełną informację o
    procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, * generowanie
    (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, * potwierdzenie zrealizowania przelewu w
    systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości
    elektronicznej, * umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych
    rachunkach jednostki, * zakładanie lokat negocjowanych, * pełną informację o lokatach, możliwość
    zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu, z rachunku lokaty w postaci elektronicznej
    (preferowany format PDF lub CSV), * przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum
    systemu, * umożliwienie Skarbnikowi Gminy dostępu do sald rachunków bankowych podległych
    jednostek organizacyjnych, * przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; *
    nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania
    umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji bez opłat i prowizji, * umożliwienie
    użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym; q) możliwość deponowania środków na
    lokatach terminowych, w tym: * automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na
    lokatach, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na
    koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez opłat i prowizji, (pod warunkiem uruchomienia takiej
    opcji przez Zamawiającego). Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie
    pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia, * przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich
    formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji. r) udzielenie kredytu
    krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego; s) wprowadzenie
    terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi; t) wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na
    zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji; u)
    wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy.
    Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy; 3. Zamawiający wymaga aby
    Wykonawca posiadał co najmniej jedną placówkę w Lubawie. 4. Oferta Wykonawcy winna uwzględniać
    wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie
    obowiązywania umowy
  6. : Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
    Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
    : Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
  7. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
    Zamawiający: Gmina Miejska Ostróda, Ostróda
    1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Ostróda oraz jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z postanowieniami § 3 siwz, projektem umowy (załącznik nr 3 do siwz) oraz zakresem rzeczowym czynności związanych z obsługą bankową budżetu (załącznik nr 4 do siwz).
    2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
    1) Bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Ostróda oraz n/w jednostek organizacyjnych:
    a) Urząd Miejski w Ostródzie- ul. A. Mickiewicza 24;
    b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- ul. Olsztyńska 2;
    c) Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji- ul. Tadeusza Kościuszki 22A;
    d) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej- ul. Seweryna Pieniężnego 30A;
    e) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza- ul. Olsztyńska 7;
    f) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II- ul. Rycerska 5;
    g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4- ul. Tadeusza Kościuszki 14;
    h) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego- Os. Młodych 8;
    i) Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów- ul. Marszałka Piłsudskiego 4;
    j) Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka- ul. Tadeusza Kościuszki 22;
    k) Przedszkole Nr 1- ul. Bolesława Chrobrego 3;
    l) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie- ul. Plebiscytowa 50;
    m) Środowiskowy Dom Samopomocy BRATEK, ul. 11 Listopada 25.
    2) Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek Gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany Wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz złożonej oferty.
    3. Zakres bankowej obsługi budżetu:
    1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:
    a) rachunków bieżących Gminy Miejskiej Ostróda- jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako jednostki budżetowej i wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych, wyszczególnionych w p.pkt 1,
    b) rachunków pomocniczych Gminy Miejskiej Ostróda- jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako jednostki budżetowej i wszystkich jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w p.pkt 1, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych,
    c) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
    d) likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek;
    e) potwierdzenie otwarcia prowadzenia i zamknięcia rachunków bankowych,
    f) telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
    g) zakładanie depozytów.
    2) realizację zleceń płatniczych- przelewów przekazywanych w formie elektronicznej- na następujących zasadach:
    a) przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
    b) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
    c) przelewy walutowe w euro, złożone do godziny 11:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym: przelew SEPA do godz. 16:00; ekspres euro do godz. 13:00; przelew TARGET 2- do godz. 15:00; przelew zagraniczny D0- do godz. 13:00.
    3) realizację zleceń płatniczych.
    4) księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, wpłat dokonywanych przez Zamawiającego bezpośrednio w kasie Banku.
    5) identyfikacja płatności przychodzących.
    6) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z dyspozycjami Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy Miejskiej Ostróda- jednostki samorządu terytorialnego.
    7) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia każdego roku skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda na dzień 31 grudnia danego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych.
    8) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki budżetowe związane z budżetem Gminy Miejskiej Ostróda): wypłaty gotówkowe do kwoty 50.000,- zł bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia.
    9) potwierdzanie informacji:
    a) Urzędowi Miejskiemu- o jednostce samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągami w systemie bankowości elektronicznej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,
    b) Urzędowi Miejskiemu- o jednostce budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,
    c) jednostkom organizacyjnym wyszczególnionym w p.pkt 1, stanu sald i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej.
    10) realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego.
    11) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia.
    12) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN).
    13) bankowość elektroniczna on-line, podpis elektroniczny;
    14) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy wyszczególnionych w p.pkt 1, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania i szkolenia pracowników Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione bezpłatne informacje na temat realizowanej przez Wykonawcę usługi, w szczególności:
    a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny na dobę,
    b) importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego,
    c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,
    d) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
    e) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
    f) składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,
    g) wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
    h) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
    i) możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie,
    j) realizację grup zleceń (do 1000 zleceń) maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej,
    k) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
    l) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej),
    m) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,
    n) pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu, z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (w ogólnie dostępnym formacie typu PDF, CSV, itp.),
    o) przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
    p) nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji bez opłat i prowizji,
    q) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym;
    15) Obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. tzw. zlecenie otwarte polegające na elektronicznym wskazaniu przez Zamawiającego kwoty jaką należy zabezpieczyć w kasie Banku na wyznaczony dzień do odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego;
    16) Wyznaczenie jednego doradcy klienta- dla Urzędu Miasta i innych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy.
    4. Oprocentowanie rachunków Zamawiającego oraz środków deponowanych na lokatach terminowych:
    1) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych powinno następować miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
    2) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych terminowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji. Oprocentowanie liczone jako iloczyn stawki WIBID 1M ustalana z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
    Oprocentowanie należy określić dla każdej terminowej lokaty (pkt 1 p.pkt. 3, 4, 5, 6 formularza ofertowego) jednakową dla Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, bez względu na kwoty przekazane na lokatę.
    5. Bank zobowiązany jest do przyjmowania w kasie banku wpłat gotówkowych od osób trzecich.
    6. Bank, na pisemny wniosek Zamawiającego, umożliwi obsługę wypłat zobowiązań i świadczeń dla osób trzecich należnych i zlecanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz jednostki organizacyjne Gminy. Warunki realizacji usługi zostaną ustalone w drodze odrębnych negocjacji.
    7. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Gminy w tym: Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta; sprawozdania w tym: Rb Z, Rb NDS, Rb N, Rb 27S, Rb 28S, Rb 28 NWS, RB 34S, sprawozdania z wykonania budżetu; uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu, opinii o projekcie budżetu, opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, znajdują się na stronie internetowej http:(ukośnik)bip.warmia.mazury.pl(ukośnik)ostroda_gmina_miejska.
    UWAGA:
    1) Wykonawca zawrze umowę obsługi rachunku bankowego indywidualnie z każdą jednostką wymienioną w § 3 pkt 3 p.pkt 1 siwz.
    2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Ostróda swoją placówkę, tj. siedzibę, oddział, filię, punkt kasowy, itp. Wykonawca, który takiej placówki nie posiada, zaś jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do utworzenia takiej placówki najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
    3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa
  8. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubań oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat kalendarzowych, tj. od 12 lipca 2016r. do 11 lipca 2021r
    Zamawiający: Gmina Miejska Lubań, Lubań
    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubań oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat
    kalendarzowych, tj. od 12 lipca 2016r. do 11 lipca 2021r., obejmująca w szczególności: 1) Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Lubań oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi: 1.
    Prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Miejskiej Lubań, 2. Warunki specyfikacji obejmują również jednostki i instytucje kultury powiązane z budżetem, 3. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego, 4. Prowadzenie rachunków pomocniczych oraz rachunków jednostek organizacyjnych, 5. Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Miejskiej Lubań, w tym zwłaszcza overnight (każdych wolnych środków w przypadku korzystniejszego oprocentowania w stosunku do oprocentowania rachunku bieżącego) oraz weekendowych, 6. Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń, 7. Bankowość internetową
    obejmującą w szczególności: - stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, - możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek organizacyjnych, 8. Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 9. Dokonywanie wypłat gotówkowych, 10.
    Przechowywanie depozytów, 11. Obsługa operacji zagranicznych, 12. Możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych, 13. Potwierdzanie na
    wyciągach bankowych wszelkich operacji z podaniem stanu konta bankowego na każdy dzień roboczy, 14. Dokonywanie rozliczeń pieniężnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 15. Świadczenie innych
    usług bankowych, 16. Możliwość uzyskania bieżącej informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego, 17. Bank posiada w Lubaniu placówkę mogącą świadczyć wszystkie usługi zawarte w SIWZ lub
    otworzy ją do momentu podpisania umowy nie później jednak niż do 1 lipca 2016r., 18. Obsługę osób fizycznych, tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu podatków, należności cywilno-prawnych i opłat należnych Zamawiającemu oraz realizowanie wypłat za pomocą czeków, 19. Bank posiada system bankowości elektronicznej oraz instaluje w siedzibie zamawiającego i siedzibie wszystkich jednostek Gminy elektroniczny system obsługi bankowej wraz ze stosownym przeszkoleniem pracowników obsługujących system. Założenia dotyczące aplikacji stacjonarnej do obsługi rachunku bieżącego: a) wymagania dotyczące stacji roboczej: - oprogramowanie musi pracować na stacjach wyposażonych w Windows7 (64-bit) lub nowszych, b) baza danych: - baza instalowana w centralnym punkcie, tj. na serwerze pracującym na minimum Windows Server 2003 lub jakiejkolwiek dystrybucji Linuxa, - posiada narzędzia do optymalizacji bazy, c) plik XML:
    - możliwość zaimportowania pliku z kontrahentami, - możliwość eksportu płatników z obsługą subkont, - możliwość zaimportowania plików z wynagrodzeniami z programu finansowo-księgowego, d) obsługa techniczna: - czas reakcji na błędy krytyczne w ciągu 24 godzin, 20. Serwis systemu bankowości internetowej, 21. Realizacja przelewów złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej do godz. 16:00 w dniu dokonania dyspozycji, 22. Bank zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia pracowników w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru przez Niego w placówce Banku
    pośredniczącej w zawarciu umowy, identyfikatora, hasła dostępu i karty procesorowej z czytnikiem. Do przeprowadzenia ww. czynności w jednostkach budżetowych Gminy Bank zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru identyfikatora, hasła dostępu i karty procesorowej z czytnikiem, 23. Bank zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu odbioru identyfikatora, hasła dostępu i karty procesorowej z czytnikiem bez zbędnej zwłoki, 24. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty osprzętu koniecznego do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi ponosić będzie oferent, 25. Miesięczne terminy kapitalizacji odsetek od kredytu i
    od wolnych środków na rachunkach bankowych, 26. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: - potwierdzenie salda, - wyciągi bankowe, - likwidację rachunku bankowego, - otwarcie rachunku lokat terminowych, - otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych, - realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi, - uruchomienie i prowadzenie lokat typu overnight, 27. Możliwość zaciągania kredytów w
    rachunku bieżącym, 28. Bank nie pobiera prowizji ani opłat za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za udzielenie kredytu, a także od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu i
    wszelkich czynności związanych z obsługą linii kredytowej, 29. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco, 30. Wykonawca zapewni sprawną i terminową obsługę w zakresie przekazywania wyciągów bankowych w formie elektronicznej umożliwiających pełną identyfikację dokonywanych wpłat i wypłat oraz ustalenie dziennego salda rachunku. Wyciągi bankowe będą dostarczane drogą elektroniczną za każdy dzień roboczy najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku bankowym. Wyjątkowo, w przypadku niemożliwości dostarczenia wyciągu bankowego drogą elektroniczną wyciąg bankowy zostanie doręczony w formie papierowej najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku bankowym. 31. Referencje z prowadzonych rachunków bankowych bez pobierania dodatkowych opłat, 32. System identyfikacji masowych płatności dla wpłat z tytułu podatków i wybranych opłat na rachunku bieżącym Gminy Miejskiej Lubań. Możliwość wygenerowania rachunków wirtualnych do rachunku bieżącego w ilości ok. 30.000 szt. Założenia do systemu identyfikacji masowych płatności: - możliwość otrzymywania plików wynikowych min. raz na koniec każdego dnia, - opcja generowania numerów rachunków bankowych zarówno przez bank, jak i posiadacza rachunku, 33. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za generowanie numerów rachunków wirtualnych, wykreślenie płatnika z listy, uruchomienie usługi, generowanie i przekazywanie plików wynikowych. 2)
    Jednostki Gminy Miejskiej Lubań objęte obsługą bankową: 1. Administracja Mieszkań Komunalnych, 2. Gimnazjum nr 1, 3. Gimnazjum nr 2, 4. Gimnazjum nr 3, 5. Łużyckie Centrum Rozwoju, 6. Miejska i Powiatowa Biblioteka
    Publiczna, 7. Miejski Dom Kultury, 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 10. Muzeum Regionalne, 11. Ośrodek Wsparcia Dziennego, 12. Przedszkole Miejskie nr 1, 13. Przedszkole
    Miejskie nr 3, 14. Przedszkole Miejskie nr 5 15. Szkoła Podstawowa nr 1, 16. Szkoła Podstawowa nr 2, 17. Szkoła Podstawowa nr 3, 18. Szkoła Podstawowa nr 4, 19. Straż Miejska, 20. Żłobek Miejski, 21. Urząd Miasta
    Lubań. 3) Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące warunków technicznych prowadzenia i obsługi rachunku bankowego: 1. Poza ca. 17 rachunkami bankowymi miasta jest jeszcze ca. 40 rachunków jednostek
    organizacyjnych. 2. Koszty z tytułu prowadzenia obsługi budżetu Gminy Miejskiej Lubań winny być zawarte w opisach kryteriów wyboru. 3. Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy, w którym występują operacje na koncie bankowym poprzez wpisanie (salda) stanu na wyciągu bankowym. 4. Średnio dzienne saldo na rachunkach bieżących Urzędu Miasta oraz pozostałych jednostek organizacyjnych nie przedstawia w sposób wiarygodny stanu naszych środków finansowych na rachunkach bankowych. Salda na rachunkach bieżących Urzędu Miasta są tak zróżnicowane, począwszy od wysokiego stanu środków na rachunkach przez dłuższy, bądź krótszy okres czasu do wysokiego salda ujemnego. Wyliczenie ich średniej dziennej jest czynnością bardzo czasochłonną, a otrzymana wielkość będzie znacznie odbiegała od rzeczywistego stanu dziennych sald. Możemy zaznaczyć, że stan środków na rachunkach bankowych Urzędu wzrasta, gdy zbliżają się terminy płatności podatków, tj. ok. 15 każdego miesiąca. Szczególnie dużą ilość wpłat gotówkowych odnotowuje się w okolicach 15 marca, 15 maja, 15 września
    i 15 listopada - terminie płatności większości podatków. 5. Treść w brzmieniu: Złożą oświadczenie, że posiadają oddział bądź filię w Lubaniu lub zagwarantują jego (jej) utworzenie przed podpisaniem umowy, lecz nie później niż do 1 lipca 2016 roku informuje, że Bank ubiegający się o udzielenie zamówienia ma placówkę na terenie miasta Lubań lub zagwarantuje jej otwarcie do 01.07.2016 r. 6. Poprzez inne usługi bankowe rozumie się nieprzewidziane, sporadyczne usługi, np. prośba o wydanie opinii bankowej dotyczącą terminowości regulowania zobowiązań, stanu zadłużenia, poręczenia itp. 7. Uiszczane opłaty, w tym też prowizje za czynności związane z obsługą budżetu gminy, muszą być określone w SIWZ. Bank pobiera opłaty i prowizje za obsługę rachunku Posiadacza oraz za przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku - zgodnie z ofertą. Niedopuszczalne jest, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, pobieranie opłat w tym też prowizji niewskazanych w ofercie. 8. SIWZ wskazuje jednoznacznie o sposobie i terminie przekazywania wyciągów. Przypomina się jednocześnie, że
    zapisy SIWZ zostają obligatoryjnie wprowadzone do umowy. 9. W przypadku odstąpienia przez bank od realizacji umowy, bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi budżetu gminy wraz z kredytem w rachunku bieżącym na
    dotychczasowych warunkach do czasu podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym nowym bankiem. 10. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres jednego roku i jest on corocznie ponawiany.
    Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2016 Nr XVI/124/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych na rok 2016, ustalono maksymalną kwotę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy do kwoty 2.000.000,00 zł.
    Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz
    emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. Zaciągnięte
    kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte..
  9. Usługa udzielenia kredytu obrotowego na kwotę 7 000 000,00 zł. (słownie: siedem milionów złotych)
    Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
    Usługa udzielenie kredytu obrotowego na kwotę 7 000 000,00 zł. (słownie: siedem milionów złotych)
  10. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI.
    Zamawiający: Powiat Kołobrzeski, Kołobrzeg
    Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Kołobrzeskiego wraz z jednostkami podległymi oraz wydzierżawienie, montaż i obsługa terminali płatniczych POS z funkcją płatności zbliżeniowej. Szczegółowa informacja dotycząca przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ
  11. Bankowa obsługa budżetu Miasta Leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych
    Zamawiający: Gmina Miasto Leżajsk, Leżajsk
    I. Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu Miasta Leżajska
    oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Jest to zamówienie wspólne prowadzone w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164) dalej: ustawa Pzp.
    Przedmiot zamówienia obejmuje bankową obsługę budżetu Miasta Leżajska oraz niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska: Urząd Miejski w Leżajsku - ul. Rynek 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku -Pl. Rudolfa Jaszowskiego 6, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku -ul. Adama Mickiewicza 65, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku -ul. Władysława Jagiełły 2, Zespół Ekonomiczno Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk - ul. M. C. Skłodowskiej 8, Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku - ul. M.C. Skłodowskiej 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku - ul. Grunwaldzka 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku - ul. Adama Mickiewicza 51, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku - ul. 11 Listopada 8, Przedszkole Miejskie Nr 2 PROMYCZEK w Leżajsku - ul. Adama Mickiewicza 33, Przedszkole Miejskie Nr 3 BAJKA w Leżajsku - ul. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Leżajsku - ul. M. C. Skłodowskiej 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zespół Ekonomiczno - Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk prowadzi obsługę budżetu ww. jednostek szkół i przedszkoli. II.Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych - 1) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Miasta Leżajska, rachunków bieżących dla Urzędu Miejskiego w Leżajsku, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków bieżących
    samorządowej instytucji kultury; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb; 3) konsolidacja sald, dokonywanie czynności automatycznego przekazywania środków rachunków pomocniczych obsługujących płatności masowe (podatki i opłaty lokalne) na rachunek budżetu, dokonanie czynności wyzerowania sald odpowiednich rachunków w jednostkach na koniec każdego roku obrachunkowego wraz z przekazaniem pozostałych środków pieniężnych na rachunek budżetu; 4)
    zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej; 5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk; udostępnienie możliwości posiadania przez wskazane osoby, w tym w
    szczególności przez Skarbnika Miasta dostępu podglądu do wszystkich otwartych rachunków w ramach obsługi w formie elektronicznego dostępu do rachunków. Szacunkowa liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej: a) Miasto Leżajsk - jednostki pomocnicze gminy (z wyłączeniem jednostek jak niżej) - łącznie 10 osób, w tym wyłącznie Urząd Miejski w Leżajsku 5 osób, b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku - 4 osoby, c) Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku - 4 osoby, d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku - 4 osoby, e) Zespół Ekonomiczno Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli Miasta
    Leżajsk (obsługa wszystkich jednostek oświatowych, szkół i przedszkoli - 5 osób. 6) obsługa płatności masowych w ramach 3 grup rachunków pomocniczych otwartych do obsługi rachunków płatności masowych; 7) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach: zwykłym, pilnym oraz 20 razy (ilość szacunkowa w całym okresie zamówienia) w trybie ekspresowym i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych) oraz dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewu w formie elektronicznej, wyjątkowo w formie papierowej (dyspozycja w formie wniosku papierowego złożonego w banku z podpisami osób uprawnionych do tych czynności w karcie wzorów podpisów) w przypadku braku możliwości (czasowo indywidualnej sytuacji o charakterze technicznym wynikłej z przyczyn niezależnych z obu stron umowy) wykonania poleceń przelewu w formie elektronicznej; 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek budżetu i rachunki bankowe płatności masowych w tym rachunki bankowe miejskich jednostek organizacyjnych; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych za pośrednictwem czeków gotówkowych; 10) dokonywanie wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w szczególności dotyczących zasiłków należnych do wypłaty osobom fizycznym (szacunkowa ilość 1405 osób, w tym 1225 osób w ramach programu 500+ i w ramach świadczeń opieki społecznej - zasiłki stałe, celowe, okresowe, alimentacyjne, mieszkaniowe i inne) w formach: a) gotówkowych, w tym w formie asygnaty bankowej lub z wykorzystaniem blankietów czekowych gotówkowych Wykonawcy, wydawanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku. Realizacja niniejszych czeków gotówkowych następować będzie w oddziale Wykonawcy. Asygnata bankowa jest
    dokumentem księgowym używanym przez Wykonawcę, stanowiącym podstawę wypłaty środków oraz stwierdzającym fakt dokonania wypłaty w formie gotówkowej. Na podstawie tego typu dokumentu, na wniosek składany przez Dyrektora MOPS w Leżajsku w zakresie wypłat gotówkowych dla świadczeń z tytułu pomocy społecznej - po przedstawieniu bazy wskazanych osób do wypłaty należnych świadczeń. Wykonawca zrealizuje wypłaty gotówkowe osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń. Liczba sztuk wypłat
    gotówkowych osób trzecich - szacunkowo 210 wypłat rocznie (według danych z ostatnich trzech lat) z uwzględnieniem wypłat gotówkowych osobom uprawnionym do korzystania z świadczeń opieki społecznej (z zadaniem MOPS); b) bezgotówkowych tj. przelewowe w formie kart przedpłaconych, a także na wniosek dyrektora MOPS otwarcie i obsługa rachunków rozliczeniowo oszczędnościowych (ROR) wskazanym osobom (podopiecznym), którym przysługuje wypłata należnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej jako w
    formie alternatywnej jak wskazanej (gotówkowej - asygnata bankowa i bezgotówkowej - karty przedpłacone); 11) wydawanie i obsługa kart płatniczych; 12) obsługa bankowa jednostek miejskich oraz osób fizycznych w zakresie dokonywanych czynności na rzecz Gminy Miasto Leżajsk w placówce banku zlokalizowanego na terenie Miasta Leżajska prowadzona w dniach roboczych każdego tygodnia od poniedziałku do piątku (minimum. 8 godzin dziennie) 13) wydawanie blankietów czekowych, kart płatniczych - przedpłaconych (karty
    płatnicze - opcja prepaid dopuszczalna i odpowiednia) -szacunkowa ilość 5 sztuk ogółem; 14) wydawanie opinii, zaświadczeń, wyjaśnień; 15) generowanie i udostępnianie wyciągów bankowych w formie elektronicznej możliwych do zapisania w formacie PDF oraz ich wydruk z strony internetowej rachunków
    bankowych; 16) wprowadzenie obsługi terminali kart płatniczych (z łączem internetowym stałym) - 5 sztuk (szacunkowa ilość) na stanowiskach kasowych w miejskich jednostkach organizacyjnych, szacunkowa ilość transakcji - 10 miesięcznie o wartości szacunkowej 1000,00 zł; 17) umożliwienie automatycznego lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Miasto Leżajsk na lokatach typu - overnight; 18) przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych); 19) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących; 20) eksportowanie danych z aktualnie posiadanej bazy w zakresie programów: Amazis, Nemezis, Cheops, Pomost, Radix do systemu obsługi elektronicznej banku, w tym umożliwienie przeniesienia z aktualnie wykorzystywanego systemu - dotychczasowej bazy danych kontrahentów z poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych do nowego systemu bankowości elektronicznej banku, w formacie CSV; 21) udostępnienie kredytu krótkoterminowego (rocznego w danym roku) w rachunku budżetu
    w wysokości 1 mln zł; 22) przyjmowanie wpłat gotówkowych osób trzecich. Liczba sztuk wpłat gotówkowych osób trzecich - szacunkowo 10 wpłat rocznie (według danych z ostatnich trzech lat). 2. Udostępnienie bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego: - sposób logowania się do systemu
    bankowości elektronicznej za pomocą podpisu elektronicznego (wymagane) oraz opcjonalnie w formule token lub hasła jednorazowego sms, - bieżącą informację o operacjach i saldach na rachunkach bankowych, - składanie poleceń przelewu, - przeglądanie historii operacji na rachunkach, - podgląd rachunków bankowych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska, - korespondencję z bankiem, - bieżąca aktualizacja oprogramowania i szkolenie użytkowników. 3. Środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu z miesięczną kapitalizacją odsetek. Zamawiający odstępuje od lokowania wolnych środków pieniężnych w innych poza Wykonawcą bankach, nie prowadzących obsługi bankowej Miasta. Wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o wyliczenia wartości oprocentowania o obowiązującą średnią stawkę WIBID dla depozytów 1 - miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego - zgodnie z wynikiem złożonej oferty przetargowej w tym zakresie: obejmującą zaoferowany przez Wykonawcę dodatek (stała wartość) i aktualną obowiązującą stawkę WIBID 1M dla danego okresu rozliczeniowego w okresie obowiązywania umowy. 4. Bank uruchomi jednoroczny kredyt krótkoterminowy - odnawialny w rachunku bieżącym - podstawowym budżetu Miasta Leżajska od dnia 1 lipca danego roku do dnia kończącego rok obrachunkowy (w roku 2016) oraz w okresach rocznych w poszczególnych latach objętych obsługą bankową
    tj. 2017 - 2020 w wysokości do kwoty 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych) jako kwoty kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu wynikającej pierwotnie z projektu uchwały budżetowej i następnie z uchwały budżetowej Miasta Leżajska na dany rok budżetowy. Wysokość oprocentowania linii debetowej ustalana jest w oparciu o marżę banku opartą z wyliczenia wartości oprocentowania oraz z obowiązującej średniej stawki WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego - zgodnie z wynikiem złożonej oferty przetargowej w tym zakresie - jako wartość wyrażona w stosunku procentowym obejmująca zaoferowany przez Wykonawcę dodatek (stała wartość) i aktualnie obowiązującej stawki WIBOR 3M dla danego okresu rozliczeniowego w okresie obowiązywania
    umowy. 5. Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska. 6.Wynagrodzenie Wykonawcy za prowadzenie obsługi bankowej ustalone w niniejszym przetargu jako miesięczne opłaty ryczałtowe będą realizowane w formie obciążania wskazanego rachunku przez bank) na ostatni dzień miesiąca obrachunkowego z rachunku bankowego (pomocniczego) Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Miesięczne opłaty za obsługę bankową obejmują prowizje z tytułu udzielenia kredytu, lecz nie obejmują odsetek od kredytu, którymi Zamawiający będzie obciążany wg odrębnych zasad. Wykonawca z tytułu świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego nie będzie wystawiał faktur za ww. opłaty, jeżeli przepisy prawa w okresie trwania
    umowy nie będą tego wymagać. 7. Bank powinien posiadać punkt kasowy na terenie Miasta Leżajska z dniem rozpoczęcia świadczenia obsługi (realizacji umowy) oraz zapewnić codzienną pełną obsługę bankową (min. 8 godz. dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku). 8. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia poszczególnych rachunków bankowych dla jednostek wymienionych w umowie ostatecznie do dnia 20 czerwca 2016 roku, w związku z faktem obowiązku przeszkolenia pracowników z strony Zamawiającego celem przygotowania obsługi oraz zarazem uznania poszczególnych rachunków (przekazania środków pieniężnych) w kwotach wynikających z poszczególnych zamknięć dotychczasowych rachunków w jednostkach organizacyjnych Miasta dokonywanych w ramach zakończenia współpracy z bankiem dotychczas
    obsługującym Miasto Leżajsk. Stan rachunków bankowych w banku będzie wskazywał na dzień 30 czerwca 2016 roku stan sald po zamknięciu rachunków, jednakże z zastrzeżeniem braku możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji pieniężnych do dnia rozpoczęcia obsługi tj. 1 lipca 2016 roku na poszczególnych rachunkach bankowych. III. Dane szacunkowe dotyczące operacji na rachunkach bankowych: 1) ilość prowadzonych rachunków podstawowych - 13; 2) ilość rachunków pomocniczych - 30; 3) wypłaty gotówkowe 1,15 mln PLN rocznie (w tym 0,15 mln zł z programu 500+); 4) wpłaty gotówkowe 2 mln PLN rocznie; 4a)
    liczba transakcji płatności masowych - 800 wpłat miesięcznie, 5) przelewy dostarczone do banku w formie elektronicznej:- na rachunki w banku prowadzącym obsługę 8 000 dyspozycji rocznie, - na rachunki w innych bankach 25 000 dyspozycji rocznie; 6) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - kilka pojedynczych przelewów w skali roku zleconych do banków obsługujących miejskie jednostki w formie papierowej; 7) wydawane czeki rozrachunkowe do wypłaty gotówkowej - 50 dyspozycji rocznie; 8) sporządzenie wyciągów
    bankowych w formie wyłącznie elektronicznej - udostępnionej w ramach bankowości elektronicznej. Brak wyciągów bankowych w formie papierowej, wyjątkowo kilka sztuk wydawanych rocznie ze względu na przyczyny techniczne banku ale wynikające nie ze strony Zamawiającego; 9) linia debetowa - kredyt
    krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu Miasta w przyznanej przez bank świadczący aktualnie obsługę bankową wysokości 1 mln zł, średnio wykorzystywany jest 30 dni w roku i wykorzystywany jest w skali roku w uśrednionej kwocie w wysokości 300 000 zł, 10) wypłaty bezgotówkowe (w ramach programu 500+) 14 400 szt. rocznie. Informacja o wielkości środków budżetu Miasta Leżajska (za 2015 rok): a) dochody bieżące budżetu ok. 40 mln zł, w tym z podatków i opłat 20 mln zł, z odpłatności za usługi ok. 2 mln zł; b)
    wydatki bieżące budżetu 35 mln zł; c) dochody majątkowe 2,6 mln zł, wydatki majątkowe - inwestycyjne 3,5 mln zł. Średniomiesięczne kwoty wysokości utrzymywanych środków pieniężnych to kwoty: na rachunku podstawowym budżetu - 500 000 zł, na rachunkach pomocniczych (w tym wszystkich jednostek) 300 000,00 zł. IV. Informacja o bieżących zobowiązaniach Miasta, w tym z tytułu harmonogramu spłat kredytów długoterminowych sporządzoną według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Zobowiązania Miasta Leżajska z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w latach poprzednich wraz z wymagalnymi terminami spłat rat kapitałowo - odsetkowych na dzień 1 stycznia 2016 roku stanowiły kwotę w łącznej wysokości 5 302 011,13 zł, które na podstawie aktualnie obowiązujących harmonogramów spłat poszczególnych rat kapitałowych z treści zawartych umów kredytowych z bankami przedstawiają się
    następująco: 1. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 1011-19495 z Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w łącznej wysokości 4 316 200,00 zł. Spłata ostateczna kredytu nastąpi w 2016 roku. Kredyt w wysokości 1 372 000,00 zł, termin zapadalności kredytu - 31.12.2016 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 1 372 000,00 zł. 2. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 866/2012/0000234/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach w łącznej wysokości 2 564 675,00 zł. Spłata ostateczna kredytu
    nastąpi w 2017 roku. Kredyt w wysokości 1 724 675,00 zł, termin zapadalności kredytu - 31.12.2017 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 1 040 000,00 zł, 2017 rok - 684 675,00 zł. 3. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 1013-33725 z Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w łącznej wysokości 2 205
    336,13 zł. Spłata ostateczna kredytu nastąpi w 2020 roku. Kredyt w wysokości 2 205 336,13 zł, termin zapadalności kredytu - 30.06.2020 rok. Harmonogram spłat: 2016 rok - 100 000,00 zł; 2017 rok - 400 000,00 zł; 2018 rok -405 336,13 zł; 2019 rok - 1 000 000,00 zł; 2020 rok - 300 000,00 zł.
  12. Usługa finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5 096 000,00 zł dla SPZOZ w Wolsztynie
    Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn
    Przedmiotem zamówienia jest usługa finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5 096 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
  13. Udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości do 7.000.000,00 zł dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu na spłatę zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki nr 36594 z 18.03.2014r. - NLP.2016.7
    Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
    Warunki zamówienia: a)Kwota - do 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów 00/100 zł), b)Brak: prowizji od uruchomienia kredytu/pożyczki, prowizji przygotowawczej, za obsługę, opłaty za gotowość, niewykorzystany limit itp. c)Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d)Okres kredytowania - 60 miesięcy z 12 miesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału, e)Spłata: - spłata kapitału w ratach miesięcznych płatnych w 48 równych ratach na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, - spłata odsetek (tylko od wykorzystanej kwoty kapitału) w ratach miesięcznych płatnych w 60 ratach na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, poczynając od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt/pożyczkę, f)Oprocentowanie: zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 6M plus stałą marżę przez cały okres trwania umowy. W celu porównania ofert należy podać stawkę WIBOR 6M na ostatni dzień roboczy miesiąca i oddzielnie marżę, f)Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - nie wykorzystania kredytu / pożyczki w części lub całości bez dodatkowych prowizji i opłat, - dokonania wcześniejszej spłaty kredytu / pożyczki bez pobierania przez Wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych prowizji i opłat, - w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytu/pożyczki Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7-dniowym, g) Wykonawca nie może zawierać umów gwarancyjnych. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności lub ustanawiać zastawy na rzecz banku lub instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania, pod warunkiem uzyskania zgody organu tworzącego Zamawiającego, h) Zamawiający dołącza do SIWZ poniższe dokumenty: - NIP, Regon, Statut, zaświadczenie ZUS, - Uchwała o powołaniu Dyrektora, - bilanse i rachunki zysków i strat za 2013r.-2015r. wstępny, - zobowiązania kredytowe. Zgoda na zaciągnięcie kredytu/pożyczki długoterminowej (Uchwała Rady Społecznej) zostanie przedstawiona przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. i) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia finansowania w formie kredytu lub pożyczki świadczonej przez instytucje finansowe nie będące bankami w rozumieniu ustawy z 29.09.1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2012r., poz. 1376 z p. zm.)
  14. Usługa udzielenia kredytu obrotowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
    Zamawiający: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
    Usługa udzielenia kredytu obrotowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
  15. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotówkowego w kwocie 3 500 000,00 zł.
    Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
    Przedmiotem zamówienia jest
    udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotówkowego w kwocie 3 500 000,00 złotych na okres 1 roku
    Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
  16. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego
    Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
    Przedmiotem zamówienia jest usługa; udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 60 miesięcy.
  17. Prowadzenie obsługi bankowej działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (PP/01/2016)
    Zamawiający: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk
    Prowadzenie obsługi bankowej działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (PP/01/2016). Zamówienie o wartości poniżej progu kwotowego 30.000 euro, o którym mowa w art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia niniejszej specyfikacji przetargowej
  18. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zamość oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
    Zamawiający: Urząd Gminy Zamość, Zamość
    Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zamość oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych - 15. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Zamość. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania: Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Zamość jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym: możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych, likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek, potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku, zakładanie depozytów, oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M). Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Zamość. Dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe. Prowadzenie usługi rachunków wirtualnych w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, Możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą asygnaty elektronicznej zlecenia wypłaty gotówki w oddziale z wykorzystaniem systemu bankowości internetowej/elektronicznej. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą czeków papierowych. Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony, Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Zamość i jednostek organizacyjnych, Wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku z wykorzystaniem asygnaty elektronicznej wypłaty gotówki w oddziale lub w przyszłości z wykorzystaniem kart płatniczych przedpłaconych. Usługą tą objęte są w szczególności wypłaty świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ( tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych) oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, Realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji, Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 1400 powinny być realizowane w tym samym dniu. Obsługę i identyfikację płatności masowych w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych z tytułu płatności na rzecz budżetu Gminy Zamość. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako odbiorcy płatności. Identyfikacja będzie obejmowała płatności dokonane w formie gotówkowej w kasie banku, placówkach poczty itp. Jak również w formie bezgotówkowej jako przelew na rachunek wirtualny. Informacja o wykonanych wpłatach na rachunki wirtualne będzie przekazywana Zamawiającemu w postaci pliku o ustalonej strukturze ( załącznik xx ) na koniec dnia za pomocą systemu bankowości elektronicznej / internetowej. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej/ internetowej do obsługi rachunków bankowych w każdej jednostce bez ograniczenia ilości stanowisk w tym: Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej/internetowej wraz z przeszkoleniem pracowników danej jednostki w zakresie obsługi systemu. Zapewnienie integracji/połączenia pomiędzy systemami bankowości elektronicznej/internetowej i systemami księgowymi oraz kadrowo - płacowymi w danej jednostce Zamawiającego zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany systemu finansowego księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji ( m.in. import, eksport danych, automatyczne wczytanie przelewów z systemu księgowego do systemu bankowego bądź z systemu bankowego do systemu finansowo - księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, Możliwość dokonywania przelewów bankowych, Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, Pełną informację o dacie i godzinie operacji, Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych, Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, Umożliwienie użytkownikowi autoryzacje zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza lub otrzymanego kodu SMS na wskazany numer. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty udostępnić je w formie elektronicznej ( poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 900, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji, 2.6.1 Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, 2.6.2 Wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku. 2.6.3 wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności ( wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. 2.6.4 Zlecający dopuszcza w miejsce wyciągów papierowych otrzymywanie wyciągów elektronicznych poprzez system bankowości elektronicznej/internetowej. W tym przypadku system bankowości elektronicznej/internetowej musi umożliwić dostęp do historii wyciągów za okres minimum 6 - u ostatnich miesięcy. 2.6.5 System bankowości elektronicznej/internetowej musi umożliwić definiowanie przez Zleceniobiorcę użytkownika systemu bankowości elektronicznej/internetowej dowolnych raportów z wykorzystaniem informacji zawartych w wyciągach bankowych za okres nie krótszy niż 6 miesięcy w postaci wydruku lub pliku csv. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych jednostek na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych - 7,14, 21 i 30 dni, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. 2.12.Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: 2.12.1 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 2.12.2 Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 2.12.3 Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, 2.12.4 Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, 2.12.5 Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, 2.12.6 Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, 2.12.7 Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej (-) marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. 2.12.8 Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 2.12.9 Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego. 2.12.10 W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M
  19. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego.
    Zamawiający: Powiat Chełmski, Chełm
    Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego. 1.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących oraz pomocniczych Powiatu Chełmskiego (w tym Starostwa Powiatowego w Chełmie) i jego jednostek organizacyjnych, 2)dokonywanie operacji bankowych (realizację poleceń przelewu, wpłat i wypłat gotówkowych), 3)zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych. 2.Kod CPV: 66110000-4 Usługi bankowe 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem usług, które mają być wykonane w ramach obsługi bankowej: 3.1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących oraz pomocniczych Powiatu Chełmskiego (w tym Starostwa Powiatowego w Chełmie) i jego jednostek organizacyjnych oraz dokonywanie operacji bankowych (realizację poleceń przelewu, wpłat i wypłat gotówkowych): 3.1.1Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia oraz zamykania rachunków bankowych prowadzonych w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Liczba jednostek organizacyjnych i liczba rachunków bankowych w okresie objętym zamówieniem może ulec zmianie. W przypadku utworzenia nowej jednostki budżetowej, obsługa bankowa prowadzona będzie na warunkach zgodnych z SIWZ. Na dzień ogłoszenia zamówienia Powiat Chełmski (w tym Starostwo Powiatowe w Chełmie) posiada 1 rachunek bieżący i 19 rachunków pomocniczych. Liczba jednostek organizacyjnych (bez Starostwa Powiatowego w Chełmie) wynosi 11, które łącznie posiadają 11 rachunków bieżących i 39 rachunków pomocniczych. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu: 1)Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, 2)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, 3)Zespół Szkół w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szkolna 64, 4)Zespół Szkół w Dubience, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 4, 5)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1, 6)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym, 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24b , 7)Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101, 8)Dom Pomocy Społecznej w Kaniem, 22-171 Kanie, Kanie 129 B, 9)Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym, 22-130 Siedliszcze, Chojno Nowe Pierwsze 118, 10)Dom Dziecka w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szkolna 66, 11)Dom Dziecka w Dubience, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 4. 3.1.2. Wykonawca zobowiązuje się do zamykania rachunków bankowych i otwierania nowych w następnym dniu roboczym po dniu złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3.1.3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania operacji bankowych, w tym: - realizacji poleceń przelewu (we wszystkich trybach i systemach), - przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego, - dokonywania wypłat gotówkowych przez Zamawiającego, - przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie (kontrahenta) bez pobierania od nich opłat i prowizji. 3.1.4.Wykonawca zapewni realizowanie poleceń przelewu w wersji papierowej w przypadku awarii systemu komputerowego i w innych wyjątkowych (sporadycznie występujących) sytuacjach. 3.1.5.Wszystkie zlecenia złożone do godz. 15 00 w danym dniu obciążą rachunek Zamawiającego w tym samym dniu. Zlecenia złożone po godz. 15 00 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym. Polecenia przelewu na rachunki między własnymi rachunkami Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym. 3.1.6.Wykonawca zobowiązuje się, że koszty za przelew zagraniczny przychodzący nie będą obciążały Zamawiającego. 3.1.7.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpłat poprzez określenie nazwy i adresu kontrahenta, tytułu płatności, kwot wpłat, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat. 3.1.8.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w przypadku awarii systemu komputerowego i w innych wyjątkowych (sporadycznie występujących) sytuacjach na żądanie Zamawiającego w formie papierowej. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie dane i informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności. 3.1.9.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym. 3.1.10.Wykonawca zobowiązuje się do wydawania czeków zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty składanymi przez system bankowości elektronicznej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Wszystkie dane o transakcji wypłaty gotówkowej (wolumen, ilość wypłat, dane osoby wypłacającej, status transakcji) będą na bieżąco dostępne w systemie. 3.1.11.Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do zmiany kart wzorów podpisów. 3.1.12.Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do wydawania opinii i zaświadczeń. 3.1.13.Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do wydania i obsługi karty płatniczej. Karta płatnicza służyłaby głównie w celu realizowania płatności. 3.1.14.Wykonawca umożliwi na wniosek Zamawiającego usługę zerowania sald, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek bieżący Powiatu Chełmskiego. 3.1.15.Zamawiający zastrzega możliwość lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach. 3.1.16.Wykonawca zapewni możliwość lokowania na wniosek Zamawiającego środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat typu overnight i innych krótkoterminowych na warunkach każdorazowo ustalanych z Zamawiającym. 3.1.17.Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) prowadzonych w PLN będzie liczone w oparciu o stawkę referencyjną WIBID 1M skorygowaną o współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę. WIBID 1M ustalony będzie z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego dla ustalenia oprocentowania na następny miesiąc. W przypadku braku notowania w danym dniu obowiązywać będzie stawka z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie stawki. Oprocentowanie ustalone będzie raz w miesiącu i utrzymane przez miesiąc kalendarzowy. Ustala się miesięczną kapitalizację odsetek. 3.1.18.Wykonawca zobowiązuje się dysponować na czas realizacji zamówienia placówką, oddziałem lub filią banku na terenie Chełma. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada na terenie Chełma siedziby, oddziału lub filii, zobowiązuje się do uruchomienia na terenie Chełma w terminie do 31stycznia 2016 r. swojego oddziału lub filii. W takim przypadku do czasu uruchomienia oddziału lub filii Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę budżetu Powiatu Chełmskiego i przeprowadzenie wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego (transport gotówki - przywóz, odbiór gotówki dokonywany będzie przez Wykonawcę). 3.1.19.Wykonawca za czynności związane z obsługą bankową określone w opisie przedmiotu zamówienia pobierze miesięczną opłatę ryczałtową. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych innych dodatkowych opłat i prowizji. 3.1.20.Miesięczna opłata ryczałtowa należna za dany miesiąc będzie płatna z dołu ostatniego dnia danego miesiąca i pobierana ze wskazanego rachunku bankowego Powiatu Chełmskiego. 3.1.21.Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej w okresie objętym zamówieniem nie ulegnie zmianie. Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, nawet w przypadku zwiększenia liczby jednostek budżetowych, zwiększenia liczby rachunków bankowych, zwiększenia ilości realizowanych transakcji. 3.2.Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych: 3.2.1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi bankowości elektronicznej, umożliwiającej w szczególności: -autoryzację przelewu, czyli identyfikację osób wprowadzających i zatwierdzających transakcję, -nadawanie przez Zamawiającego poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień (do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich, tj. podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie, autoryzacja), -uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych, -jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, -tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych, -przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, -składanie poleceń przelewu, -składanie poleceń przelewu z datą przyszłą ich realizacji z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku, -grupowanie przelewów w paczkę (zestaw) umożliwiającą podpisanie całego zestawu przelewów przed wysłaniem do banku, -pobieranie wyciągów bankowych w formie elektronicznej (wyciąg bankowy drukowany z systemu winien spełniać wszystkie wymogi stawiane dowodom księgowym zgodnie z ustawą o rachunkowości), -zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług, -archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu. 3.2.2.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednią ilością narzędzi autoryzacji (tj. token, karta, czytnik, itp.). Szacunkowa ilość użytkowników systemu wynosi 38, w tym użytkowników uprawnionych do autoryzacji 33. 3.2.3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej. 3.2.4. Wykonawca zapewni bieżącą aktualizację i serwis oprogramowania oraz wsparcie merytoryczne i techniczne, w tym usunięcie ewentualnych awarii systemu bankowości elektronicznej w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. 3.2.5. Zamawiający wyraża zgodę na dostęp do usług bankowych poprzez przeglądarkę internetową, obsługującą klucz szyfrowania minimum SSL-3 128 bit
  20. Obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych
    Zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie
    Przedmiot zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych tj:, - Urzędu Miejskiego w Sępolnie Krajeńskim, - Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, - Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim wraz ze szkołami i przedszkolami (szkoły podstawowe w ilości 3, zespoły szkół w ilości 4, przedszkola gminne w ilości 2), - Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, - Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Krajeńskim, - Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, - Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim, - Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, - Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, w okresie od 23 września 2015 r. do 22 września 2020 r. obejmująca: 1.1. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych, 1.2. realizację wpłat i wypłat gotówkowych w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, 1.3. realizację przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych, 1.4. realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych, 1.5. usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) 1.6. sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, 1.7. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Sępolno Krajeńskie, 1.8. wydawanie blankietów czekowych, kart płatniczych, 1.9. usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych), - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, - drukowanie wyciągów bankowych, 1.10. Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom podległym elektroniczny system obsługi bankowej typu Home Banking lub równoważny. W ramach przedmiotowego systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, konfiguracja oprogramowania do elektronicznego systemu obsługi bankowej w trakcie użytkowania systemu z przyczyn związanych z wymianą urządzeń komputerowych, reinstalacja lub zmiana użytkowników systemu u Zamawiającego, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, 1.11. udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, 1.12. możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Dla umożliwienia oceny ceny ofert należy przyjąć WIBOR 1 M (wg notowania z dnia 31 sierpnia 2015r. - 1,6600) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1.13. oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 31 sierpnia 2015 r. -1,4600) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1.14. wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, 1.15. otrzymywanie wyciągów bankowych do 24 godzin od momentu operacji na koncie Zamawiającego 1.16. prowadzenie depozytu. 2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy : Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2015 rok: a) rachunki bankowe : - rachunki bieżące - 9 szt., - rachunki pozostałe (pomocnicze, funduszy celowych i inne) - 15 szt.; b) przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - ok 2000 szt./m-c; c) przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - ok 600 szt./m-c; d) wartość wpłat gotówkowych - 100 000 zł/m-c.; e) wartość wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców - 120 000 zł/m-c. (ok 400 osób); f) ilość jednostek objętych systemem bankowości elektronicznej - 6 ; g) limit kredytu w rachunku bieżącym na 2015 rok wynosi 1.500.000 zł.; h) plan budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok wg stanu na dzień 31.08.2015r. - dochody - 57 270 993,99 zł, - wydatki - 64 266 556,88 zł. 3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia : 3.1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego. 3.2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy. 3.3. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy. 3.4. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym. 3.5. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jak w ofercie. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, od salda niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. 3.6. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240). 3.7. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych. 3.8. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych i kart płatniczych. 3.9. W ramach umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie bezzwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych, itp. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienie o kredyt do innego banku. 3.13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt 1.9 - 1.10 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 22.09.2015r. 3.14. Każda z jednostek organizacyjnych indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.15. Wykonawca w ramach złożonej ofert jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 3.16. Wykonawca musi posiadać na terenie Sępólna Krajeńskiego filię (filie), oddział (oddziały) lub utworzy w m. Sępólno Krajeńskie w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy oddział, filie lub inna placówkę przez okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadani filii lub oddziału w odległości większej niż 500 m od siedziby Zamawiającego Wykonawca zapewni możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 3.17. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie Sępólna Krajeńskiego siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Sępólna Kajeńskiego w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Sępólnie Krajeńskim, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Sępólno Krajeńskie i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 3.18. Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.19. Wykonawca musi zapewnić kompleksową obsługę rachunków przez wytypowanego pracownika Wykonawcy, upoważnić go do kontaktów z Zamawiającym oraz jego jednostkami organizacyjnymi, jak również zapewnić jego zastępcę
  21. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miłoradz oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 1.10.2015 r. do 30.09.2018 r.
    Zamawiający: Gmina Miłoradz, Miłoradz
  22. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł.
    Zamawiający: Powiat Kamiennogórski, Kamienna Góra
  23. Bankowa obsługa budżetu Gminy Barciany
    Zamawiający: Gmina Barciany, Barciany
  24. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU LIDZBARSKIEGO.
    Zamawiający: Powiat Lidzbarski, Lidzbark Warmiński
  25. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego oraz jednostek organizacyjnych
    Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
  26. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA JASŁA ORAZ URZĘDU MIASTA JASŁA PRZEZ OKRES 4 LAT
    Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
  27. Walutowa bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego
    Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  28. Usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego.
    Zamawiający: Powiat Zielonogórski, Zielona Góra
  29. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego
    Zamawiający: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna, Kołobrzeg
  30. Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu bankowego w rachunku bieżącym dla Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
    Zamawiający: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna, Kołobrzeg
  31. Udzielenie kredytu długoterminowego na refinansowanie udziału własnego w kosztach wybudowanej zajezdni autobusowej w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33a w wysokości od 1.000.000 zł do 3.500.000 zł
    Zamawiający: "Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o., Świnoujście
  32. Bankowa obsługa budżetu
    Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Myślenice